470009 匯添富民營活力混合 - 上海娛樂網
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470009 匯添富民營活力混合

2019-09-09 23:04:24 來源: 上海娛樂網責任編輯:小s0條評論

凈值日期

基金代碼

基金名稱

最新單位凈值

最新累計凈值

上期單位凈值

上期累計凈值

當日增長值

當日增長率

2019-05-10

匯添富民營活力混合

2.7770

3.0270

2.6810

2.9310

0.0960

3.5800%

2019-05-09

匯添富民營活力混合

2.6810

2.9310

2.7210

2.9710

-0.0400

-1.4700%

2019-05-08

匯添富民營活力混合

2.7210

2.9710

2.7520

3.0020

-0.0310

-1.1265%

2019-05-07

匯添富民營活力混合

2.7520

3.0020

2.7230

2.9730

0.0290

1.0700%

2019-05-06

匯添富民營活力混合

2.7230

2.9730

2.8900

3.1400

-0.1670

-5.7785%

2019-04-30

匯添富民營活力混合

2.8900

3.1400

2.8840

3.1340

0.0060

0.2080%

2019-04-29

匯添富民營活力混合

2.8840

3.1340

2.8740

3.1240

0.0100

0.3500%

2019-04-26

匯添富民營活力混合

2.8740

3.1240

2.9050

3.1550

-0.0310

-1.0671%

2019-04-25

匯添富民營活力混合

2.9050

3.1550

2.9610

3.2110

0.0000

0.0000%

2019-04-24

匯添富民營活力混合

2.9610

3.2110

2.9430

3.1930

0.0180

0.6100%

2019-04-23

匯添富民營活力混合

2.9430

3.1930

2.9390

3.1890

0.0040

0.1400%

2019-04-22

匯添富民營活力混合

2.9390

3.1890

2.9950

3.2450

-0.0560

-1.8700%

2019-04-19

匯添富民營活力混合

2.9950

3.2450

2.9690

3.2190

0.0260

0.8757%

2019-04-18

匯添富民營活力混合

2.9690

3.2190

2.9630

3.2130

0.0060

0.2000%

2019-04-17

匯添富民營活力混合

2.9630

3.2130

2.9600

3.2100

0.0030

0.1000%

2019-04-16

匯添富民營活力混合

2.9600

3.2100

2.8970

3.1470

0.0630

2.1700%

2019-04-15

匯添富民營活力混合

2.8970

3.1470

2.9210

3.1710

-0.0240

-0.8216%

2019-04-12

匯添富民營活力混合

2.9210

3.1710

2.9250

3.1750

-0.0040

-0.1368%

2019-04-11

匯添富民營活力混合

2.9250

3.1750

2.9850

3.2350

-0.0600

-2.0101%

2019-04-10

匯添富民營活力混合

2.9850

3.2350

2.9820

3.2320

0.0030

0.1006%

2019-04-09

匯添富民營活力混合

2.9820

3.2320

2.9820

3.2320

0.0000

0.0000%

2019-04-08

匯添富民營活力混合

2.9820

3.2320

3.0010

3.2510

-0.0190

-0.6300%

2019-04-04

匯添富民營活力混合

3.0010

3.2510

3.0130

3.2630

-0.0120

-0.4000%

2019-04-03

匯添富民營活力混合

3.0130

3.2630

2.9950

3.2450

0.0180

0.6010%

2019-04-02

匯添富民營活力混合

2.9950

3.2450

2.9850

3.2350

0.0100

0.3350%

2019-04-01

匯添富民營活力混合

2.9850

3.2350

2.8850

3.1350

0.1000

3.4662%

2019-03-29

匯添富民營活力混合

2.8850

3.1350

2.7720

3.0220

0.1130

4.0800%

2019-03-28

匯添富民營活力混合

2.7720

3.0220

2.7830

3.0330

-0.0110

-0.3953%

2019-03-27

匯添富民營活力混合

2.7830

3.0330

2.7510

3.0010

0.0320

1.1600%

2019-03-26

匯添富民營活力混合

2.7510

3.0010

2.7900

3.0400

-0.0390

-1.4000%

2019-03-25

匯添富民營活力混合

2.7900

3.0400

2.8530

3.1030

-0.0630

-2.2100%

2019-03-22

匯添富民營活力混合

2.8530

3.1030

2.8510

3.1010

0.0020

0.0702%

2019-03-21

匯添富民營活力混合

2.8510

3.1010

2.8320

3.0820

0.0190

0.6700%

2019-03-20

匯添富民營活力混合

2.8320

3.0820

0.0000

0.0000

-0.0150

-0.5269%

2019-03-19

匯添富民營活力混合

2.8470

3.0970

2.8470

3.0970

0.0000

0.0000%

2019-03-18

匯添富民營活力混合

2.8470

3.0970

2.7590

3.0090

0.0880

3.1896%

2019-03-15

匯添富民營活力混合

2.7590

3.0090

2.7310

2.9810

0.0280

1.0300%

2019-03-14

匯添富民營活力混合

2.7310

2.9810

2.7750

3.0250

-0.0440

-1.5856%

2019-03-13

匯添富民營活力混合

2.7750

3.0250

2.8450

3.0950

-0.0700

-2.4605%

2019-03-12

匯添富民營活力混合

2.8450

3.0950

2.7810

3.0310

0.0640

2.3013%

2019-03-11

匯添富民營活力混合

2.7810

3.0310

2.7120

2.9620

0.0690

2.5442%

2019-03-08

匯添富民營活力混合

2.7120

2.9620

2.8080

3.0580

-0.0960

-3.4188%

2019-03-07

匯添富民營活力混合

2.8080

3.0580

2.8230

3.0730

-0.0150

-0.5313%

2019-03-06

匯添富民營活力混合

2.8230

3.0730

2.7940

3.0440

0.0290

1.0379%

2019-03-05

匯添富民營活力混合

2.7940

3.0440

2.7740

3.0240

0.0200

0.7210%

2019-03-04

匯添富民營活力混合

2.7740

3.0240

2.7400

2.9900

0.0340

1.2409%

2019-03-01

匯添富民營活力混合

2.7400

2.9900

2.6840

2.9340

0.0560

2.0864%

2019-02-28

匯添富民營活力混合

2.6840

2.9340

2.6670

2.9170

0.0170

0.6374%

2019-02-27

匯添富民營活力混合

2.6670

2.9170

2.6990

2.9490

-0.0320

-1.1856%

2019-02-26

匯添富民營活力混合

2.6990

2.9490

2.7200

2.9700

-0.0210

-0.7721%

2019-02-25

匯添富民營活力混合

2.7200

2.9700

2.6010

2.8510

0.1190

4.5752%

2019-02-22

匯添富民營活力混合

2.6010

2.8510

2.5390

2.7890

0.0620

2.4419%

2019-02-21

匯添富民營活力混合

2.5390

2.7890

2.5360

2.7860

0.0030

0.1183%

2019-02-20

匯添富民營活力混合

2.5360

2.7860

2.5400

2.7900

-0.0040

-0.1575%

2019-02-19

匯添富民營活力混合

2.5400

2.7900

2.5410

2.7910

-0.0010

-0.0394%

2019-02-18

匯添富民營活力混合

2.5410

2.7910

2.4590

2.7090

0.0820

3.3347%

2019-02-15

匯添富民營活力混合

2.4590

2.7090

2.4940

2.7440

-0.0350

-1.4034%

2019-02-14

匯添富民營活力混合

2.4940

2.7440

2.4960

2.7460

-0.0020

-0.0801%

2019-02-13

匯添富民營活力混合

2.4960

2.7460

2.4660

2.7160

0.0300

1.2165%

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